| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۹ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۶۴.۵۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۴۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۳.۳۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۳.۵۹ |
۱۷۵,۲۲۵.۷۵ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۰۵,۵۴۸.۴۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
|
|