| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۷۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۳.۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۷۳ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۱۳.۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۴.۴۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۸.۲۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۷۸ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۷۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۸ |
۲.۴۷ |
۱۰,۳۹۵.۷۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
|
|