| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰.۵۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۲.۴۲ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۲ |
۳۶۸.۴۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۶۱ |
۷.۳۳ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۴۶) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۸۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۰۸ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۷.۳۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۴.۱ |
۱,۴۳۸.۴۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۸) |
۳۹.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۱۴.۹۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۷۹ |
(۸۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
|
|