| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۶.۷۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۵) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۰۳) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۷۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۹۲) |
۲۳.۰۲ |
|
|