| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۵۴) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۶۷) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۶۸,۵۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۳,۹۷۰.۱۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۵.۴۲ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۶.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۰.۶۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۳.۳۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۶۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۸۸.۶۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۴.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
|
|