| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۳.۶۱) |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۷ |
(۰.۱) |
۶۹۴.۹۱ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۰۷) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۷۲) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۸۹.۲۵ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱) |
(۴۹.۷۲) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۹.۴۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۳۹ |
۲۶۲.۷۷ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۹ |
۲,۴۱۶.۹۵ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
|
|