| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۳.۸۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۱.۲ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۵۴) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۶۷) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۶۸,۵۸۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
۰.۸۸ |
۳,۹۷۰.۱۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۰۵.۴۲ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۶.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۸۰.۶۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
|
|