| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۶.۷۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۷ |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۵) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۰۳) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۲ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۷۵ |
۳۶.۸ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۹۲) |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۳.۴۴ |
۱۰۴.۶۴ |
|
|