| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۴۱ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۹.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۲.۲۹ |
۱۰,۹۷۶.۴۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۹.۹۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۱.۰۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۲۱.۱۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۵۲.۶ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|