| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۷ |
(۲۷.۳) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۳۳ |
۱,۴۹۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۳ |
(۲۱.۷۳) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۲۱.۴۶ |
۲۷.۷۷ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۹.۵۹ |
(۹۰.۲۱) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۴۱ |
۹۸.۸ |
|
|