| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۰۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۲۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۵۸ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۱۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۷۵.۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۸۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۱۸.۳۷ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۴.۶۷ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۸) |
|
|