| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۶۴.۵۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۴۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۳.۳۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۳.۵۹ |
۱۷۵,۲۲۵.۷۵ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۰۵,۵۴۸.۴۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۱.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۳۲ |
۲,۶۰۹.۰۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۴۴۲.۸۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۸ |
(۸۷.۲) |
|
|