| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۸.۴۲ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۸.۹۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۸۰.۲۱ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۰۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵۹.۰۱ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۵۵ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۱۴ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۱۵۶.۰۲ |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۰.۱۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۷) |
(۲.۹۴) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۲ |
۶۷.۰۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
|
|