| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۱.۵۷) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۵۳ |
۱,۲۷۴.۵۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۹۷.۶۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۳,۷۱۱.۸۲ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۴ |
۱.۰۸ |
۱,۹۹۱.۰۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۴۰.۷۴ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۸۶.۴۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۴) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۳۴.۲۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۹۲.۴۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۲۳) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۱۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۹ |
۵.۴۷ |
|
|