| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۷۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶۷.۱۲ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۷.۵۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۴ |
(۷۱.۵۴) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۹۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۵۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۱۸.۰۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۱۹ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۰۸) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۷.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۳۶.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|