| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۴۱ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۹.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۲.۲۹ |
۱۰,۹۷۶.۴۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۹.۹۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۱.۰۸ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۲۱.۱۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۵۲.۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۳۱ |
۵.۰۷ |
۱۱,۲۸۵.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|