| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۴۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۲ |
۴,۷۱۶.۸۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۸۳.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۱۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۳.۱۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۲۷.۴۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۸.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۷۸.۲۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۹ |
۴,۳۵۷.۱۳ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۷۶) |
۶۱.۳۸ |
|
|