| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۵,۰۳۲.۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۱ |
(۵۶.۹۷) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۲ |
(۵۵.۶۲) |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۵۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۱۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶۵ |
۰.۰۲ |
۳۹,۰۶۷.۶۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۳.۱۱ |
۲,۲۷۹.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۵۲۸.۰۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۷ |
۲,۸۱۵.۶۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۸,۹۲۷.۹۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۱.۵۷) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۵۳ |
۱,۲۷۴.۵۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۹۷.۶۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۳,۷۱۱.۸۲ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|