| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۶۳۴.۲۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۹۲.۴۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۲۳) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۱۳) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۳۰.۱۲ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۲۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۰۳ |
۴۴۲.۳۴ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۲۷ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۰۸ |
۳.۹۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۳۳) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۱۸ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۵.۴۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۱.۲۴) |
|
|