| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۹.۲۳ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۱۳ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۸.۹۸ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۹۹) |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۶۴ |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۲۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۳۹) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۹۵) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۲ |
(۷۰.۱) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۸۳) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۰۳ |
(۲۲.۶) |
|
|