| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۵ |
(۸۱.۰۸) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۷.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۶۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۳۶.۸ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۸۷ |
۱۱,۰۱۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۲۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۱۹ |
(۵۵.۸) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۳ |
۳۳,۲۶۸.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۴۲.۸۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۶.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
|
|