| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۳.۸۲) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۱ |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۷۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۷.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹.۲۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۴) |
۲۳۲.۴۷ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۲) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۷۲۱.۹۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۲۹) |
(۸۱.۵۹) |
|
|