| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۶۴.۵۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۴۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۳.۳۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۳.۵۹ |
۱۷۵,۲۲۵.۷۵ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۰۵,۵۴۸.۴۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۱.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۳۲ |
۲,۶۰۹.۰۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۴۴۲.۸۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۸ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۴.۹۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
|
|