| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۸۳.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۱۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۳.۱۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۲۷.۴۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۸.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۷۸.۲۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۹ |
۴,۳۵۷.۱۳ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۷۶) |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۵۱.۰۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
|
|