| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۴۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۲ |
۴,۷۱۶.۸۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۸۳.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۱۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۳.۱۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۲۷.۴۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۸.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۷۸.۲۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۹ |
۴,۳۵۷.۱۳ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۷۶) |
۶۱.۳۸ |
|
|