| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۸۳) |
۲.۴۹ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۳۹ |
(۸۵.۵۲) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۰۷۹.۹۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۸۶ |
(۹۹.۴) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۵۱.۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۶۰.۳۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۵۱۸.۵۸ |
(۹۹.۰۸) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۷) |
۳۳۸.۶۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۹ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۴.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۷) |
|
|