| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۱.۶۵ |
۰.۰۲ |
۳۹,۰۶۷.۶۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۳.۱۱ |
۲,۲۷۹.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۵۲۸.۰۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۱۷ |
۲,۸۱۵.۶۷ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۸,۹۲۷.۹۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۱.۵۷) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۲ |
۱.۵۳ |
۱,۲۷۴.۵۳ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۷) |
۱,۶۹۷.۶۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۳) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۱۲ |
۱۳,۷۱۱.۸۲ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۴ |
۱.۰۸ |
۱,۹۹۱.۰۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۰۸ |
۸۴۰.۷۴ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۸۶.۴۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۱۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۴) |
۱۳.۸۱ |
|
|