| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۶۹.۹۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۶) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۴۷) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۰۸) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۲) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۳۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۸.۹۲ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۷.۱۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۸۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۸۳ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۶) |
|
|