| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۸۸) |
(۴۴.۰۱) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۰۷) |
۸.۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۴۵ |
(۳۵.۲۸) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۵۲.۵) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۲۲) |
۲۲.۴۴ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۲۹.۲۳ |
۱۰.۸۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۱۳ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۸.۹۸ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۹۹) |
۷.۵ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۶۴ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۶.۲۱) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۳۹) |
۵.۱۱ |
|
|