| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۹۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۵ |
۸۲۳.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۲) |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۰۵) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۴۹.۶۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۶.۴۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۹.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۴۸.۰۵) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۱.۰۶ |
۶,۳۶۷.۱۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۵۹۷.۴ |
۴۲۲.۳۸ |
|
|