| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۳۱ |
۵.۰۷ |
۱۱,۲۸۵.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۴۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۲ |
۴,۷۱۶.۸۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۸۳.۲۵ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۱۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۳.۱۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۲۷.۴۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۸.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۷۸.۲۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۹ |
۴,۳۵۷.۱۳ |
۹۷.۹۲ |
|
|