| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۶۲) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۱ |
۳۸۸.۶۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۴) |
۹۴.۰۷ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۹) |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۴۷) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۹.۸۷ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۳.۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۸.۹۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
|
|