| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۹.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۲.۲۹ |
۱۰,۹۷۶.۴۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۹.۹۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۱.۰۸ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۲۱.۱۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۳۶ |
۱۵۲.۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۳۱ |
۵.۰۷ |
۱۱,۲۸۵.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۴۴) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۷ |
۰.۹۲ |
۴,۷۱۶.۸۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
|
|