| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۳۷.۳۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۱۸۳.۸۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۱۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۲.۴۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۹۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۲۶) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۶ |
(۶۲.۹۱) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۰۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۶.۸۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۸ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۶۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|