| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۹۴) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۲.۸۱) |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۸۵ |
۰.۱۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴) |
(۸۵.۱۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۱۷ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۸۸) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۳۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۸.۰۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۴.۴۱ |
(۶۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۸.۸۵) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۲) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۱.۴۸ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
|
|