| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۸۲ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۷۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۹۲) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۳.۴۴ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۷.۹۶ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۰۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۶۹.۹۵ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۹.۲۹ |
۸.۳ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۶) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۴۷) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۸۶ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۳.۰۸) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۸.۴۲) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۳۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۸.۹۲ |
(۵۵.۰۱) |
|
|