| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۴.۱۷ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۷) |
(۸۹.۶۷) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۰۵) |
۴۱.۹۲ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۱) |
۹۳.۱۳ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۳۴) |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۸۴) |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۸.۷۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۸۴ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۵) |
(۳۸.۷) |
(۸۰.۵۶) |
|
|