| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۸ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۴.۹۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۲۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۵۵.۸۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۴ |
۱,۵۴۱.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۲۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۳۷ |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۱۵) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۵۰.۳۴ |
(۴۴.۹۴) |
|
|