| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۳۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۱۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۳.۱۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۳ |
۷,۱۲۷.۴۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۸.۴۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۴.۸۳) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۱۹ |
۱.۶ |
۷,۴۷۸.۲۱ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۱۹ |
۴,۳۵۷.۱۳ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۵۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۳ |
(۷۵.۷۶) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۵۱.۰۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۱۶ |
۰.۰۱ |
۶,۶۹۳.۶۶ |
۲.۵۵ |
|
|