| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۱.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۳۲ |
۲,۶۰۹.۰۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۴۴۲.۸۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۸ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۴.۹۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۰.۲۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۷ |
۱,۴۵۵.۸۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۸۴ |
۱,۵۴۱.۹۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
|
|