| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۳۵) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۵۴) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۹۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۶.۷۶ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۸.۷ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۵) |
۱۷.۴ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۳۹.۰۳) |
(۱۱.۶۳) |
|
|