| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۴.۶۷ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۵) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۳) |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۲۹ |
۲,۲۳۳.۳۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۱) |
(۶۵.۳۵) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۳۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱) |
۸,۴۷۵.۲۹ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
|
|