| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۶۴ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۴.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۸۰.۷۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۸ |
۸۲۸.۷۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۳۵) |
۳۰۳.۸۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۰.۲۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۲۴) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۹ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|