| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۸ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۶۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۶.۸۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۹.۸۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۳۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۴۹ |
(۵۱.۵۱) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
|
|