| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۳.۶۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۰۸.۳۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۲.۴۴ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۹۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۵ |
۸۲۳.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۲) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۶.۰۵) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۴۹.۶۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۶.۴۵ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵۹.۶۷ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۳ |
(۴۸.۰۵) |
۲۳۶.۹۲ |
|
|