| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۹) |
(۵.۹۸) |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۸۲.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۲.۹۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۹ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۶۴.۵۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۴۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۳.۳۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۳.۵۹ |
۱۷۵,۲۲۵.۷۵ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۰۵,۵۴۸.۴۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|