| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۱۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۱ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۷۷) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۳.۹۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۵۹ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۳) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
|
|