| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۳.۸۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۱.۴۸ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۱۹ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۲ |
(۱۴.۹۳) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۷۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۳.۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۷۳ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۱۳.۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۴.۴۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۸.۲۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۷۸ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۰۳.۶۵ |
|
|