| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۰۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۳) |
۵۹.۰۱ |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۵۵ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۱۴ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۱۴,۱۵۶.۰۲ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۲۰.۱۴ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۷) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۲ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۴.۲۸ |
(۳۵.۰۱) |
|
|