| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۴ |
(۵۱.۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۰۹ |
(۰.۰۶) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۲ |
۲,۹۹۲.۷۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۴۲) |
۵.۲۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۳.۰۸ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۵) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۸۵.۹۲) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۷۶) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۱ |
۱,۶۲۳.۰۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۲۲) |
۵.۶۹ |
|
|