| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۶۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۸.۸۲ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۰۹) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۴.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۴۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۵۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۸۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۲۲.۱۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۳) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۲.۲ |
۸,۶۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۷۴.۸۱ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۳ |
(۶۷.۹۱) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۶.۶۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۱.۷۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
|
|