| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۳.۹۸ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۶ |
۱,۶۸۱.۰۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۷.۰۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۱۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۳۵) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۵۴) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۹۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۸۰.۵۸ |
۱۵.۹۸ |
|
|