| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۱) |
۹۷.۱۸ |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۳۱.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۶۲ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۷.۴۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۶۴ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۴.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
|
|