| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۸۱.۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۰۷.۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۶۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۴۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۰۶۳.۹۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۱ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۳.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۱۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۳ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۳.۳۹ |
۳۲۱.۰۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۲ |
۱,۴۳۱.۶۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|