| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۳۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱) |
۸,۴۷۵.۲۹ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۰۳.۶۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۰۸.۳۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۲.۴۴ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۹۱ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۵.۴۲) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۵ |
۸۲۳.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۲) |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۵.۳۹) |
|
|