| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۷۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۸ |
۲.۴۷ |
۱۰,۳۹۵.۷۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۹۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۳۷.۳۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۱۸۳.۸۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۱۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۱.۹۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۲.۴۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۹۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۲۶) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۶ |
(۶۲.۹۱) |
۴۲۵.۶۵ |
|
|