| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۳۱.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۶۲ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۷.۴۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۶۴ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۴.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
|
|