| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۹.۵۹ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۴۱ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۰۵۱.۰۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۴.۸۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۴۰.۸۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۵۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۵۲.۰۲ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
|
|