| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۱.۷۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۱۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۴.۲۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۶۸.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۱۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۱ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۷۷) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۳.۹۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
|
|