| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۰۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۶.۸۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۲۸ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۶۴ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲) |
(۴۳.۳۲) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۶.۸۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۶۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۹۹.۸۶ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۳۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۴۹ |
(۵۱.۵۱) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
|
|