| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۵۶۴.۴۱ |
(۶۳) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۶۸.۸۵) |
(۳.۳۶) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۹۲) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۱۷) |
۳.۸۳ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۲ |
۱۳۱.۴۸ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۰.۱۹ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۲ |
(۱۴.۹۳) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۷۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۳.۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۷۳ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۱۳.۳ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|