| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۹.۵۹ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۴۱ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۰۵۱.۰۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۴.۸۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۴۰.۸۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۵۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|