| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶ |
۲۱۷.۵۵ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۸.۰۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۶۷ |
۹۶۲.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۳۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۲۸.۴۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۴ |
۷۱۹.۰۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۶) |
۹۷.۳۵ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۲ |
(۴۵.۵۷) |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۵۱ |
۳۳۵.۰۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۱۹.۶۹ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۴۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۳ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
|
|