| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۴ |
(۶.۳) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۹۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۱۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۲۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۲۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۶۲.۰۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۶۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۸.۸۲ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۰۹) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۴.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۴۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۵۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۸۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۲۲.۱۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۳) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|