| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۱) |
۹۷.۱۸ |
(۹۶.۵) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۳۱.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۶۲ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۷.۴۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۶۴ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
|
|