| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۲ |
۱,۴۳۱.۶۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۶ |
۱,۳۶۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۹۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۲۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۳۳ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰.۵۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۲.۴۲ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۲ |
۳۶۸.۴۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۶۱ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۴۶) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۸۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۰۸ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۷.۳۲ |
۳۴۴.۸۵ |
|
|