| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۳.۹۸ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۶ |
۱,۶۸۱.۰۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۷.۰۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۱۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۳۵) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۵۴) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۳ |
(۵۲.۹۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۴.۷۴ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۸۸) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۱۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۹.۳۷) |
۱۱۶.۱۴ |
|
|