| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۸.۲۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۷۸ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۷۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۸ |
۲.۴۷ |
۱۰,۳۹۵.۷۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۹۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۳۷.۳۵ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۲۵ |
۰.۱۲ |
۹,۱۸۳.۸۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۱۲) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۵۳ |
۶۱.۱۴ |
|
|