| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۷.۷ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۲۸.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۶.۱۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۸۱.۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۰۷.۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۶۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۴۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۰۶۳.۹۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۱ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۳.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۱۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۵.۲۵) |
|
|