| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۷۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۷.۹ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۲۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۲۰۰.۴۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۳۱ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۱۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۷ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۳۳ |
۱,۴۹۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۳ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۲۱.۴۶ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
|
|