| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۲۸.۴۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۴ |
۷۱۹.۰۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۶) |
۹۷.۳۵ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۲ |
(۴۵.۵۷) |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۵۱ |
۳۳۵.۰۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۱۹.۶۹ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۴۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۳ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۰۳ |
۱۳۸.۱۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۶۹ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|