| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۴.۱ |
۱,۴۳۸.۴۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۸) |
۳۹.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۱۴.۹۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۷۹ |
(۸۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۲۶ |
۱,۶۳۶.۵۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۶,۹۶۲.۶۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۳ |
۲۲۴.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۸.۲۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۵.۹۷) |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۲۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۹۶ |
۲۰۵.۵۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
|
|