| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۲۶) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۶۶ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۳.۵۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۲۳.۸۴ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۷.۰۴) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۲۳ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۴ |
(۶.۳) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۹۴ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۱۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۳.۲۷ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۲۱) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۷ |
۱۶۲.۰۶ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۶۴ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۰۸.۸۲ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۰۹) |
(۱۹.۶۱) |
|
|