| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۳۷ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۷۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۷.۹ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۲۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۲۰۰.۴۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۳۱ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۱۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۲.۶۶) |
|
|