| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۳) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۲.۲ |
۸,۶۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۷۴.۸۱ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۳ |
(۶۷.۹۱) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۶.۶۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۱.۷۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۱۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۱۴.۲۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۶) |
(۶۸.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۱۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۷.۱ |
(۸۴.۲۹) |
|
|