| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۴۶) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۸۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۰۸ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۷.۳۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۴.۱ |
۱,۴۳۸.۴۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۸) |
۳۹.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۱۴.۹۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۷۹ |
(۸۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۲۶ |
۱,۶۳۶.۵۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۶,۹۶۲.۶۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|