| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۰۳ |
۱۳۸.۱۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۶۹ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۳۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴.۳۵ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۳۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۴) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
|
|