| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۸۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۳۹ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۰۷۹.۹۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۸۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۵۱.۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۶۰.۳۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۵۱۸.۵۸ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۷) |
۳۳۸.۶۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۹ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۴.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۲.۴) |
۸۴۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
|
|