| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۳.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۱۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۳ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۳.۳۹ |
۳۲۱.۰۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۲ |
۱,۴۳۱.۶۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۶ |
۱,۳۶۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۹۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۲۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۳۳ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰.۵۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۲.۴۲ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۲ |
۳۶۸.۴۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
|
|