| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۲۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۹۶ |
۲۰۵.۵۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶ |
۲۱۷.۵۵ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۸.۰۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۶۷ |
۹۶۲.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۳۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۲۸.۴۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۴ |
۷۱۹.۰۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۶) |
۹۷.۳۵ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۲ |
(۴۵.۵۷) |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۵۱ |
۳۳۵.۰۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۱۹.۶۹ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۴۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۳ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|