| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۸.۸۲ |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۷۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۶۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۱ |
۳۱۹.۱۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۲۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۴.۲۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۸۰.۷۴ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۸ |
۸۲۸.۷۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۱.۳۵) |
۳۰۳.۸۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۰.۲۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۲۴) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۹ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|