| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۱۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۷ |
(۲۷.۳) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۳۳ |
۱,۴۹۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۳ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۲۱.۴۶ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۹.۵۹ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
|
|