| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۶ |
۱,۳۶۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۹۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۲۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۳۳ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰.۵۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۲.۴۲ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۲ |
۳۶۸.۴۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۶۱ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۷۴.۴۶) |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۸۷ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۰۸ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۳۳) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۷.۳۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۷۵ |
۴.۱ |
۱,۴۳۸.۴۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
|
|