| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۶,۹۶۲.۶۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۳ |
۲۲۴.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۸.۲۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۵.۹۷) |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۲۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۹۶ |
۲۰۵.۵۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶ |
۲۱۷.۵۵ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۸.۰۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۶۷ |
۹۶۲.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۳۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۲۸.۴۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۴ |
۷۱۹.۰۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۶) |
۹۷.۳۵ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۲ |
(۴۵.۵۷) |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
|
|