| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۱.۵۱ |
۳۳۵.۰۴ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۹ |
۱۹.۶۹ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۴۷ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۴۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۸.۳ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۵) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۰۳ |
۱۳۸.۱۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۶۹ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۳ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۸۹ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۳۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۴.۳۵ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۳۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
|
|