| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۸) |
۳۹.۷۸ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۸۱ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۷۳ |
۱,۲۱۴.۹۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۵) |
۱.۷۹ |
(۸۴) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷۹ |
۳.۲۶ |
۱,۶۳۶.۵۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴) |
۱۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۶,۹۶۲.۶۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۷۳ |
۲۲۴.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۸.۲۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۵.۹۷) |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۲۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۹۶ |
۲۰۵.۵۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶ |
۲۱۷.۵۵ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۸.۰۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۶۷ |
۹۶۲.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
|
|