| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۰۵۱.۰۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۴.۸۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۴۰.۸۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۵۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۵۲.۰۲ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۷.۷ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۲۸.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۶.۱۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۸۱.۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۰۷.۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۶۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۴۶ |
۲۷۲.۵۹ |
|
|