| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۴۸.۲۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۵.۹۷) |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۲.۱۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴.۹۵ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۲۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۹۶ |
۲۰۵.۵۵ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶ |
۲۱۷.۵۵ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۸.۰۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۶۷ |
۹۶۲.۶۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۳۷ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۷۱ |
۳۲۸.۴۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۴ |
۷۱۹.۰۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۶) |
۹۷.۳۵ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۲ |
(۴۵.۵۷) |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۹) |
۱۹.۵۹ |
(۹۹.۵۸) |
|
|