| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۳.۹۸ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۵۹ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۵۳) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۳۷.۷۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۳ |
(۱۹.۶۳) |
|
|