| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۰.۲۵ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۲۴) |
(۸۲.۶۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۶۹ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۸) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۶.۵۹ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۵۹.۸۳) |
۲.۴۹ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۳.۳۹ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۰۷۹.۹۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۸۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۵۱.۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۶۰.۳۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۵۱۸.۵۸ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
|
|