| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۲۷ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۲۷) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۳۳ |
۱,۴۹۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۳ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۲۱.۴۶ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۶.۴۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۳ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۲) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۱۳) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۵ |
۷۶۲.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۳۹۱.۲۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۹.۵۹ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۴۱ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۰۵۱.۰۱ |
۷۲۳.۷ |
|
|