| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۴۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۷.۵۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۸۶) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۲۲.۱۲ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۳) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۲.۲ |
۸,۶۵۲.۰۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۶.۶۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۷۴.۸۱ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۹۳ |
(۶۷.۹۱) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۹۰۶.۶۴ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۱ |
۲,۳۸۱.۷۵ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۷۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۶.۱۸ |
۳۶۹.۶ |
|
|