| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۹) |
۹.۸۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۴۱ |
۶,۷۵۱.۱ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۶۰.۳۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۵۱۸.۵۸ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۷) |
۳۳۸.۶۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۹ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۴.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۲.۴) |
۸۴۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۴۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
|
|