| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۰.۳۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۴۹ |
(۵۱.۵۱) |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۶.۷۳ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۲۱.۵۸ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۷۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴) |
(۶۷.۸۵) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۲۶) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۶۶ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۳.۵۸ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۲۳.۸۴ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۷.۰۴) |
(۸۸.۷) |
|
|