| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۹.۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۷۹ |
۶۸۴,۰۸۵.۴۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۵۹.۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۱) |
۹۷.۱۸ |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
|
|