| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۷۹ |
۶۸۴,۰۸۵.۴۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۵۹.۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۱) |
۹۷.۱۸ |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۲ |
(۷۸.۰۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۶۶ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۸ |
۱,۰۳۱.۴۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۷.۶۲ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۹۳) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۷.۴۷ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۲۴) |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
|
|