| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۹ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۴.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۲.۴) |
۸۴۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۴۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۳۷ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
|
|