| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۴۰.۸۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۵۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۵۲.۰۲ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۷.۷ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۲۸.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۶.۱۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۸۱.۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۰۷.۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۶۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۴۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۷ |
۱.۰۵ |
۱,۰۶۳.۹۹ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۳۹۱ |
۷۱.۲۶ |
|
|