| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۹.۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۷۹ |
۶۸۴,۰۸۵.۴۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۵۹.۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۵.۲۶) |
|
|