| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۳.۰۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۲۱) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۸۹) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۸.۶۲) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۲۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۳.۹۸ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۶ |
۱,۶۸۱.۰۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۷.۰۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۱۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۳۵) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۲.۵۴) |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
|
|