| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۶۰.۳۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۴,۵۱۸.۵۸ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۷) |
۳۳۸.۶۴ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۹ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۴.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۲.۴) |
۸۴۴.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۶ |
۹.۹۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۲.۴۴) |
(۸۶.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
|
|