| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۴ |
(۳۲.۷۶) |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۴۱ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۸ |
۴,۰۵۱.۰۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۵۳ |
۱.۰۵ |
۵۸۴.۸۳ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۲ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۴۰.۸۶ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸) |
(۷۷.۵۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۵۸) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۰۳ |
۲.۴۸ |
۴,۱۵۲.۰۲ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۱) |
۶.۴۳ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۷.۷ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۵ |
۰.۴۵ |
۶۲۸.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۶ |
(۶.۱۲) |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۳۴ |
۱.۴۶ |
۱۲,۸۸۱.۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۹۴ |
۲۰۷.۲ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|