| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۴۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۹ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۷۷) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۶۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۰۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۹.۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۶۹ |
۷۲.۴۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۷۹ |
۶۸۴,۰۸۵.۴۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۸.۴۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۴۵۹.۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۵.۱۳) |
|
|