| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۹۶۴.۵۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۴۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۸۳ |
۱,۴۱۳.۳۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۳.۵۹ |
۱۷۵,۲۲۵.۷۵ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۳ |
۳.۱۹ |
۱۰۵,۵۴۸.۴۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۱.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۳۲ |
۲,۶۰۹.۰۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۴۴۲.۸۸ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۰.۱۸ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۴.۹۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
|
|