| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۹.۸۷ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۷۹ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۳.۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۸.۹۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۵.۳۶) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۳.۱۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
|
|