| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۵۹۷.۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۱۰۹.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۳.۰۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۲۱) |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۸۹) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۸.۶۲) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۲۴) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۳.۹۸ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۷۶ |
۱,۶۸۱.۰۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۷.۰۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۶۰.۱۴) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
|
|