| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۷۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۳.۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۷۳ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴ |
۲۱۳.۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۱۴.۴۳ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۸.۲۳ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۸۳) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۷۸ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۴ |
(۴۴.۵۵) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۱,۷۷۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۴۶۳.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۲۸ |
۲.۴۷ |
۱۰,۳۹۵.۷۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
|
|