| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۲ |
(۷۰.۱) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۸۳) |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۱.۰۳ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۷۷.۱۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۶.۱۲ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۰۳) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۶.۵۸ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶) |
(۹۷.۲۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۳.۸۸) |
۲۱.۰۱ |
|
|