| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۴۴ |
۷,۳۳۹.۹۵ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۹۹ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۴.۹۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۵۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۴۱ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۹.۹۲ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۲.۲۹ |
۱۰,۹۷۶.۴۵ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۹.۹۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۲۱.۰۸ |
۳۶.۱ |
|
|