| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۴.۷) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۶.۷۸ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۵.۵۵) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۶ |
(۶۶.۰۲) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶.۱۱ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۰.۱۴) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۷.۸۲) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۶۵) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۸۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۷۳.۷۶ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۱.۷۸ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۷۱) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۲۱ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۱.۲۹ |
(۳۶.۳۵) |
|
|