| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۰۶) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۳.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۷ |
(۱۶.۱) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۱۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۰۳) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۳ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۳.۳۹ |
۳۲۱.۰۸ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۰.۳۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۲ |
۱,۴۳۱.۶۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۹۶ |
۱,۳۶۲.۸۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۹۷ |
(۱۴.۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۲۶ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۳۳ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰.۵۴ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۲.۴۲ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|