| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۲۸) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۷.۵۸ |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۲.۱۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۷۵.۵ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۸۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۱۸.۳۷ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۴.۶۷ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۸) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
|
|