| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴) |
۱.۶۴ |
(۹۹.۴۱) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۱.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۵,۲۲۱.۸۴ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۸۴) |
(۴.۲۳) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۱۷ |
۲ |
۶,۹۳۸.۲۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۷.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۳۷ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۰۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۱.۶۷) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۷۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۷.۹ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۲۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۲۰۰.۴۸ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۳۱ |
(۱۰.۶۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۷) |
۱۱.۷۸ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۱۴ |
(۶۷.۰۸) |
|
|