| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۸۳.۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۸.۹۸ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۵.۳۶) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۳.۱۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷.۱) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۴) |
(۱.۶۲) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۴.۵۵) |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۴۲) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۱۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
|
|