| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۱۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰.۲۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۶۹.۷۹ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۹.۰۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۴۶) |
۶.۴۴ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۴ |
(۵۱.۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۰۹ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۲ |
۲,۹۹۲.۷۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۴۲) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۶.۴۷) |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۴.۴۲ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۵) |
|
|