| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۷) |
(۶۷.۵) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۳) |
۲.۶۴ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۲۹ |
۲,۲۳۳.۳۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۱) |
(۶۵.۳۵) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۳۹) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱) |
۸,۴۷۵.۲۹ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۹.۷۱) |
|
|