| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۸۷ |
۱۱,۰۱۰.۴۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۵.۲۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۳.۱۹ |
(۵۵.۸) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۳ |
۳۳,۲۶۸.۳۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۴۲.۸۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۳۶.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۵,۰۳۲.۴ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۱ |
(۵۶.۹۷) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۲.۵۲ |
(۵۵.۶۲) |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۵۵.۵۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۱۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
|
|