صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آسام 1402/01/06 20,035 19,942 19,942 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 879,842,975,944
2 آسام 1402/01/05 20,214 20,115 20,115 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 887,507,755,388
3 آسام 1402/01/04 20,143 20,045 20,045 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,396,760,283
4 آسام 1402/01/03 20,143 20,044 20,044 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,354,712,636
5 آسام 1402/01/02 20,142 20,043 20,043 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,313,611,545
6 آسام 1402/01/01 20,141 20,042 20,042 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,270,535,738
7 آسام 1401/12/29 20,140 20,041 20,041 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,227,094,608
8 آسام 1401/12/28 20,139 20,040 20,040 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 884,186,062,244
9 آسام 1401/12/27 19,749 19,653 19,653 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 867,098,458,868
10 آسام 1401/12/26 19,307 19,219 19,219 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 847,936,953,330
11 آسام 1401/12/25 19,306 19,218 19,218 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 847,890,266,803
12 آسام 1401/12/24 19,311 19,222 19,222 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 848,067,689,147
13 آسام 1401/12/23 18,901 18,816 18,816 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 830,166,295,135
14 آسام 1401/12/22 18,783 18,700 18,700 0 0 141,243,670 0 98,123,000 44,120,670 825,038,323,512
15 آسام 1401/12/21 18,782 18,699 18,699 0 0 141,243,670 6,990,000 98,123,000 44,120,670 825,011,235,436
16 آسام 1401/12/20 18,897 18,825 18,825 0 0 141,243,670 0 91,133,000 51,110,670 962,141,906,115
17 آسام 1401/12/19 18,954 18,881 18,881 0 0 141,243,670 0 91,133,000 51,110,670 965,026,851,151
18 آسام 1401/12/19 18,954 18,881 18,881 0 0 141,243,670 0 91,133,000 51,110,670 965,026,851,151
19 آسام 1401/12/18 18,951 18,878 18,878 0 0 141,243,670 0 91,133,000 51,110,670 964,890,549,401
20 آسام 1401/12/17 18,948 18,876 18,876 0 0 141,243,670 0 91,133,000 51,110,670 964,754,951,557