صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آسام 1401/03/03 14,740 14,688 14,688 0 0 113,761,040 0 51,700,000 85,043,670 1,249,088,090,684
2 آسام 1401/03/02 14,746 14,692 14,692 0 0 113,761,040 0 51,700,000 85,043,670 1,249,503,073,956
3 آسام 1401/03/01 14,973 14,916 14,916 0 0 113,761,040 0 51,700,000 85,043,670 1,268,525,599,876
4 آسام 1401/02/31 14,973 14,915 14,915 0 0 113,761,040 1,300,000 51,700,000 85,043,670 1,268,444,082,284
5 آسام 1401/02/30 15,060 15,002 15,002 0 0 113,761,040 0 50,400,000 86,343,670 1,295,318,976,235
6 آسام 1401/02/29 15,058 15,001 15,001 0 0 113,761,040 0 50,400,000 86,343,670 1,295,225,965,564
7 آسام 1401/02/28 15,058 15,000 15,000 0 0 113,761,040 0 50,400,000 86,343,670 1,295,150,894,546
8 آسام 1401/02/27 15,064 15,007 15,007 0 0 113,761,040 5,300,000 50,400,000 86,343,670 1,295,731,643,598
9 آسام 1401/02/26 15,139 15,084 15,084 0 0 113,761,040 5,400,000 45,100,000 91,643,670 1,382,370,435,295
10 آسام 1401/02/25 15,070 15,018 15,018 0 0 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,457,360,345,288
11 آسام 1401/02/24 15,088 15,037 15,037 0 0 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,459,201,486,850
12 آسام 1401/02/23 14,880 14,829 14,829 0 0 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,439,070,352,157
13 آسام 1401/02/22 14,879 14,828 14,828 0 0 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,438,999,787,921
14 آسام 1401/02/21 14,879 14,828 14,828 0 0 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,438,929,119,339
15 آسام 1401/02/20 14,685 14,633 14,633 0 86,261,040 113,761,040 0 39,700,000 97,043,670 1,420,081,686,327
16 آسام 1401/02/19 131,760 131,302 131,302 0 0 27,500,000 0 39,700,000 10,782,630 1,415,781,203,037
17 آسام 1401/02/18 133,035 132,568 132,568 0 0 27,500,000 0 39,700,000 10,782,630 1,429,426,594,715
18 آسام 1401/02/17 132,835 132,369 132,369 0 0 27,500,000 0 39,700,000 10,782,630 1,427,281,980,112
19 آسام 1401/02/16 132,579 132,114 132,114 0 0 27,500,000 0 39,700,000 10,782,630 1,424,537,106,212
20 آسام 1401/02/15 132,573 132,108 132,108 0 0 27,500,000 0 39,700,000 10,782,630 1,424,467,559,625