صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آسام 1400/09/16 118,297 117,808 117,808 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,248,077,343,569
2 آسام 1400/09/15 118,239 117,747 117,747 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,246,922,238,269
3 آسام 1400/09/14 118,666 118,170 118,170 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,254,998,256,589
4 آسام 1400/09/13 118,032 117,469 117,469 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,241,612,322,538
5 آسام 1400/09/12 118,028 117,465 117,465 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,241,535,502,524
6 آسام 1400/09/11 118,024 117,460 117,460 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,241,453,018,149
7 آسام 1400/09/10 118,020 117,456 117,456 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,241,370,255,439
8 آسام 1400/09/09 118,693 118,124 118,124 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,254,125,930,173
9 آسام 1400/09/08 118,944 118,374 118,374 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,258,878,296,226
10 آسام 1400/09/07 119,361 118,788 118,788 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,266,781,846,230
11 آسام 1400/09/06 119,033 118,462 118,462 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,260,575,606,294
12 آسام 1400/09/05 121,124 120,539 120,539 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,300,194,379,044
13 آسام 1400/09/04 121,120 120,535 120,535 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,300,118,285,591
14 آسام 1400/09/03 121,116 120,531 120,531 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,300,042,455,604
15 آسام 1400/09/02 121,104 120,517 120,517 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,299,784,347,875
16 آسام 1400/09/01 121,750 121,159 121,159 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,312,032,780,639
17 آسام 1400/08/30 121,336 120,747 120,747 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,304,173,874,014
18 آسام 1400/08/29 120,143 119,562 119,562 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,281,565,465,648
19 آسام 1400/08/28 122,074 121,482 121,482 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,318,188,381,136
20 آسام 1400/08/27 122,070 121,477 121,477 0 0 27,200,000 0 31,100,000 19,082,630 2,318,100,118,552