صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 آسام 1402/06/31 24,967 24,868 24,939 71 0 149,533,670 0 103,088,000 47,445,670 1,179,864,428,236
2 آسام 1402/06/30 24,963 24,864 24,934 70 0 149,533,670 0 103,088,000 47,445,670 1,179,695,952,876
3 آسام 1402/06/29 24,960 24,860 24,929 69 0 149,533,670 0 103,088,000 47,445,670 1,179,521,867,040
4 آسام 1402/06/28 24,977 24,878 24,946 68 0 149,533,670 0 103,088,000 47,445,670 1,180,349,280,165
5 آسام 1402/06/27 25,025 24,926 24,993 67 0 149,533,670 400,000 103,088,000 47,445,670 1,182,622,831,464
6 آسام 1402/06/26 24,998 24,899 24,964 65 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,191,290,706,153
7 آسام 1402/06/25 24,963 24,863 24,928 65 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,189,602,989,763
8 آسام 1402/06/24 24,960 24,860 24,923 63 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,189,435,613,893
9 آسام 1402/06/23 24,956 24,856 24,919 63 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,189,268,570,547
10 آسام 1402/06/22 24,953 24,853 24,914 61 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,189,101,858,338
11 آسام 1402/06/21 24,949 24,849 24,909 60 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,188,912,540,488
12 آسام 1402/06/20 24,856 24,757 24,816 59 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,184,520,639,355
13 آسام 1402/06/19 24,781 24,682 24,741 59 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,180,929,778,582
14 آسام 1402/06/18 24,769 24,670 24,729 59 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,180,332,461,106
15 آسام 1402/06/17 25,013 24,910 24,970 60 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,191,844,662,892
16 آسام 1402/06/16 25,010 24,907 24,966 59 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,191,674,075,701
17 آسام 1402/06/15 25,006 24,903 24,962 59 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,191,479,032,767
18 آسام 1402/06/14 25,002 24,898 24,959 61 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,191,284,493,221
19 آسام 1402/06/13 25,024 24,917 24,917 0 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,192,161,428,093
20 آسام 1402/06/12 24,832 24,725 24,725 0 0 149,533,670 0 102,688,000 47,845,670 1,182,966,966,426