اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۱۱۴,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۴,۸۸۵,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۳۷,۱۰۸,۰۸۴,۹۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۶۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۵۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۵۶۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر ارکان) به همراه تاییدیه سازمان [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/02(تغییر هزینه ارکان) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1403.02.02

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	29,653	29,535	29,535	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۳۷,۱۰۸,۰۸۴,۹۲۲
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	29,740	29,615	29,615	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۳۹,۹۱۱,۴۵۱,۶۱۶
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	29,359	29,235	29,235	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۲۶,۵۶۵,۷۴۴,۹۸۳
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	29,362	29,245	29,245	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۲۶,۹۱۵,۳۶۲,۴۶۱
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	29,091	28,981	28,981	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۷,۶۴۶,۶۶۵,۸۲۱
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	29,085	28,975	28,975	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۷,۴۴۳,۴۰۲,۰۴۹
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	29,117	29,007	29,007	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۸,۵۵۶,۵۲۲,۷۶۲
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	28,905	28,797	28,797	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۱۱,۱۸۱,۲۶۹,۱۹۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	28,867	28,758	28,758	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۹,۸۳۳,۱۱۶,۶۵۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	28,788	28,680	28,680	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۷,۰۸۹,۴۲۰,۴۹۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	28,616	28,509	28,509	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۱,۰۷۵,۶۲۶,۱۵۸
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	28,440	28,334	28,334	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۴,۹۳۲,۶۸۲,۶۶۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	28,435	28,329	28,329	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۴,۷۵۶,۷۲۶,۵۱۱
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	28,449	28,343	28,343	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۵,۲۴۸,۴۹۰,۲۴۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	28,374	28,268	28,268	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۲,۶۳۸,۹۵۰,۴۲۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	28,406	28,299	28,299	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۳,۷۲۰,۳۹۳,۰۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	28,367	28,259	28,259	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۹۹۲,۳۱۳,۴۰۷,۷۱۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	28,620	28,508	28,508	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۱,۰۵۵,۲۸۳,۰۸۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	28,756	28,639	28,639	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۵,۶۶۰,۷۵۷,۳۱۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	28,752	28,636	28,636	۰	۰	۱۴۹,۷۱۳,۶۷۰	۰	۱۱۵,۵۹۹,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۶۷۰	۱,۰۰۵,۵۳۰,۴۱۰,۴۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹