اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷,۳۴۲,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۲,۶۵۷,۳۳۰

NAVصدور(پایانی)

۴۱,۶۱۷

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۳۶۲

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۳۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۵۸,۱۶۴,۹۱۷,۴۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۷,۳۴۲,۶۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۵۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۲۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۲۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۵۳,۱۳۵,۰۲۹,۳۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	41,617	41,362	41,362	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۵۸,۱۶۴,۹۱۷,۴۳۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	41,395	41,144	41,144	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۴۷,۸۴۵,۶۶۶,۰۹۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	41,385	41,134	41,134	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۴۷,۳۹۵,۷۶۵,۹۱۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	41,376	41,125	41,125	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۴۶,۹۴۴,۷۹۰,۶۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	40,744	40,498	40,498	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۱۷,۲۶۱,۷۱۸,۶۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	40,839	40,594	40,594	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۲۱,۸۴۰,۰۹۹,۳۰۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	40,473	40,246	40,246	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۰۵,۳۷۰,۸۳۷,۲۰۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	40,875	40,624	40,624	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۶۷۰	۱,۷۳۲,۳۲۳,۴۱۱,۵۸۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	40,576	40,347	40,347	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۶۷۰	۱,۷۲۰,۴۹۲,۰۹۴,۶۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	40,569	40,339	40,339	۰	۰	۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۶۷۰	۱,۷۲۰,۱۸۳,۵۰۱,۳۴۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	40,561	40,332	40,332	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۶۴۲,۶۷۰	۱,۷۱۹,۸۶۱,۶۶۲,۸۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	40,505	40,263	40,263	۰	۰	۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۹۲,۶۷۰	۱,۴۴۵,۱۴۹,۹۷۴,۷۳۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	40,540	40,301	40,301	۰	۰	۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۹۲,۶۷۰	۱,۴۴۶,۵۰۸,۰۳۸,۷۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	40,227	39,989	39,989	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۵,۸۹۲,۶۷۰	۱,۴۳۵,۳۲۷,۷۶۷,۸۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	40,055	39,811	39,811	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۶۷۰	۱,۳۷۷,۱۶۲,۱۶۶,۱۵۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	40,022	39,766	39,766	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۸۰۵,۱۴۷,۶۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	40,011	39,755	39,755	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۴۳۵,۴۷۰,۱۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	40,000	39,744	39,744	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۰۶۶,۲۶۰,۹۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	40,153	39,894	39,894	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۸,۱۱۶,۸۵۷,۷۰۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	40,052	39,812	39,812	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۵,۳۶۹,۱۴۰,۲۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹