اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۴,۵۹۲,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۵,۴۰۷,۳۳۰

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۰۵۵

NAVابطال(پایانی)

۳۹,۸۱۱

NAVآماری(پایانی)

۳۹,۸۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۷۷,۱۶۲,۱۶۶,۱۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵,۸۹۲,۶۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۰,۲۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۹۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۹۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۳۵,۰۰۵,۰۹۸,۸۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آتي مورخ 1404/09/11 ساعت 15:00 ( تصويب صورتهاي مالي) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق آرمان سپهر آتی مورخ 1404/08/25 ساعت 9 با موضوع تغییر هزینه ارکان صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] تصمیات مجمع صندوق آرمان سپهر آتی مورخ 1404/08/25 ساعت 9 با موضوع تغییر هزینه ارکان صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	40,055	39,811	39,811	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۲,۶۷۰	۱,۳۷۷,۱۶۲,۱۶۶,۱۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	40,022	39,766	39,766	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۸۰۵,۱۴۷,۶۹۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	40,011	39,755	39,755	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۴۳۵,۴۷۰,۱۰۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	40,000	39,744	39,744	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۳,۰۶۶,۲۶۰,۹۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	40,153	39,894	39,894	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۸,۱۱۶,۸۵۷,۷۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	40,052	39,812	39,812	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۵,۳۶۹,۱۴۰,۲۵۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	40,041	39,801	39,801	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۴۴,۹۹۲,۳۱۶,۳۲۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	39,834	39,599	39,599	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۳۸,۱۶۹,۷۷۶,۱۸۶
۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	39,860	39,628	39,628	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۳۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۹۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	39,848	39,617	39,617	۰	۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۳۸,۷۷۳,۶۲۶,۷۷۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	40,581	40,350	40,350	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۳۳,۷۹۲,۶۷۰	۱,۳۶۳,۵۲۳,۰۲۷,۹۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	39,468	39,204	39,204	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۳۰,۷۶۵,۲۱۲,۲۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	39,425	39,188	39,188	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۳۰,۳۵۴,۸۶۱,۲۸۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	39,295	39,055	39,055	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۶,۸۵۸,۰۹۰,۳۹۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	39,221	38,979	38,979	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۴,۸۶۳,۹۳۱,۷۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	39,072	38,913	38,913	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۳,۱۳۴,۷۵۸,۸۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	39,061	38,903	38,903	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۲,۸۵۴,۵۷۳,۵۵۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	39,050	38,892	38,892	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۲,۵۷۵,۳۳۶,۵۲۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	38,876	38,717	38,717	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۱۷,۹۷۰,۰۵۲,۶۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	39,013	38,867	38,867	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۱,۰۲۱,۹۲۳,۴۱۴,۵۷۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹