کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۷۴۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲,۴۸۳
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۲۵۳
NAVآماری(پایانی)
۴۲,۲۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۱۶,۲۷۱,۴۲۹,۵۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۱۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۹۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۸۳,۶۶۳,۴۹۰,۵۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 42,483 | 42,253 | 42,253 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۱۶,۲۷۱,۴۲۹,۵۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 43,180 | 42,946 | 42,946 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۱,۹۳۳,۰۳۱,۸۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 43,219 | 42,979 | 42,979 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۹۵,۶۲۲,۱۷۳,۲۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 43,266 | 43,021 | 43,021 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۷۰۰,۲۰۸,۷۶۳,۱۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 42,891 | 42,641 | 42,641 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۸,۶۵۱,۳۸۸,۲۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 42,883 | 42,633 | 42,633 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۷,۷۳۱,۱۳۱,۸۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 42,874 | 42,624 | 42,624 | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۶۵۶,۸۱۲,۶۶۷,۴۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 42,066 | 41,818 | 41,818 | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۵۶۸,۷۲۷,۸۲۵,۰۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 42,256 | 41,981 | 41,981 | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۸,۲۵۲,۶۷۰ | ۴,۱۲۴,۷۶۰,۲۱۶,۷۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 42,163 | 41,879 | 41,879 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۷۲,۳۳۳,۷۰۵,۹۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 41,514 | 41,232 | 41,232 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۱۰,۹۳۲,۵۷۳,۴۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 41,506 | 41,224 | 41,224 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۱۰,۱۹۹,۰۶۹,۵۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 41,498 | 41,216 | 41,216 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۰۹,۴۶۷,۰۸۰,۶۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 41,490 | 41,209 | 41,209 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۹۰۸,۷۳۶,۶۰۶,۱۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 43,037 | 42,749 | 42,749 | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۹۴,۸۵۲,۶۷۰ | ۴,۰۵۴,۹۰۰,۹۴۳,۰۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 43,124 | 42,871 | 42,871 | ۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۱۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۸۱,۸۵۲,۶۷۰ | ۳,۵۰۹,۱۱۰,۴۳۹,۱۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 42,004 | 41,739 | 41,739 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۵۳,۶۷۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۳۰۱,۰۰۰ | ۷۲,۷۵۲,۶۷۰ | ۳,۰۳۶,۶۵۷,۹۵۰,۳۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 41,772 | 41,511 | 41,511 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۵۳,۶۷۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۵۱,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۲,۶۷۰ | ۳,۱۸۸,۱۲۹,۴۸۹,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 41,866 | 41,584 | 41,584 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۷۹,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۱,۴۹۶,۱۰۷,۷۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 41,857 | 41,575 | 41,575 | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۸۵۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۷۹,۱۵۲,۶۷۰ | ۳,۲۹۰,۷۹۷,۱۷۱,۶۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||