اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۶۰۲,۶۷۰

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۵۹۶

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۴۷۵

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۴۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۳,۹۹۰,۴۵۹,۶۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۱:۲۸:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷,۶۰۲,۶۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۴۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۳۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۳۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۰,۸۲۷,۹۳۴,۴۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] آگهی روزنامه رسمی صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی صورت مالی (صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی) سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه صاحبین امضا صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	33,596	33,475	33,475	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۳,۹۹۰,۴۵۹,۶۰۰
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	33,732	33,610	33,610	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۷,۷۱۳,۶۸۰,۳۱۶
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	33,740	33,617	33,617	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۷,۹۳۰,۸۸۱,۳۸۴
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	33,465	33,344	33,344	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۰,۳۷۴,۶۲۹,۲۸۷
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	33,289	33,169	33,169	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۱۵,۵۵۸,۸۸۴,۷۳۹
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	33,279	33,159	33,159	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۱۵,۲۸۵,۳۰۴,۳۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	33,269	33,149	33,149	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۳۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	33,642	33,520	33,520	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۵,۲۳۴,۳۴۱,۹۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	33,813	33,688	33,688	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۶۷۰	۹۲۹,۸۸۶,۱۰۳,۶۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	33,852	33,745	33,745	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۶۷۰	۱,۰۸۱,۶۱۴,۱۹۰,۷۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	33,869	33,769	33,769	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۶۱,۰۰۰	۳۴,۴۳۲,۶۷۰	۱,۱۶۲,۷۵۵,۵۲۸,۲۹۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	33,733	33,641	33,641	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۵۸,۲۷۷,۳۴۴,۷۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	33,719	33,627	33,627	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۵۷,۷۴۱,۹۹۶,۶۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	33,704	33,613	33,613	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۵۷,۲۰۷,۳۴۹,۵۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	33,888	33,795	33,795	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۶۴,۰۲۷,۸۷۰,۱۸۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	34,307	34,211	34,211	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۷۹,۵۹۱,۹۱۷,۵۹۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	34,177	34,081	34,081	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۷۴,۷۲۲,۲۸۵,۱۵۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	34,200	34,103	34,103	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۷۵,۵۵۶,۸۶۱,۲۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	34,187	34,090	34,090	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۷۵,۰۶۰,۷۱۳,۰۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	34,171	34,075	34,075	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۳,۵۹۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۶۷۰	۱,۲۷۴,۴۹۰,۱۳۲,۲۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹