اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۹۴۴,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱۲,۰۵۵,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۱۹,۵۴۰,۰۲۲,۲۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۶۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۴۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۳۷,۶۰۷ | ۳۷,۴۱۱ | ۳۷,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۴,۶۷۰ | ۱,۴۱۹,۵۴۰,۰۲۲,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۳۶,۹۲۶ | ۳۶,۷۴۲ | ۳۶,۷۴۲ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۲۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۹۴,۱۴۸,۲۹۲,۴۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۶,۸۷۸ | ۳۶,۷۰۹ | ۳۶,۷۰۹ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۴۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۷,۱۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۶۳,۵۴۹,۲۵۶,۵۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳۶,۳۳۸ | ۳۶,۱۷۱ | ۳۶,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۳۲,۶۹۵,۸۷۳,۲۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۳۵,۹۷۵ | ۳۵,۸۰۱ | ۳۵,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۱۹,۰۷۸,۷۷۹,۵۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۳۵,۹۶۹ | ۳۵,۷۹۴ | ۳۵,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۱۸,۸۳۲,۷۳۶,۵۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳۵,۹۶۲ | ۳۵,۷۸۸ | ۳۵,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۱۸,۶۰۳,۱۰۵,۵۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳۵,۶۶۴ | ۳۵,۵۰۳ | ۳۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۰۸,۰۸۳,۰۱۶,۴۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳۵,۷۹۹ | ۳۵,۶۳۴ | ۳۵,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۱۲,۹۲۶,۴۸۴,۳۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳۵,۵۳۱ | ۳۵,۳۶۴ | ۳۵,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۳۰۲,۹۷۰,۷۲۹,۸۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳۵,۰۲۶ | ۳۴,۸۶۴ | ۳۴,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۸۴,۵۵۱,۹۰۷,۴۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳۴,۸۷۳ | ۳۴,۷۱۲ | ۳۴,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۷۸,۹۴۶,۲۶۸,۰۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳۴,۸۶۷ | ۳۴,۷۰۶ | ۳۴,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۷۸,۷۴۰,۵۷۱,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳۴,۸۲۱ | ۳۴,۶۶۱ | ۳۴,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۷۷,۰۵۹,۶۱۹,۲۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳۴,۷۹۴ | ۳۴,۶۳۱ | ۳۴,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۷۵,۹۷۷,۵۴۱,۳۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳۴,۳۲۰ | ۳۴,۱۶۰ | ۳۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۵۸,۶۱۲,۶۷۹,۰۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳۴,۴۵۶ | ۳۴,۲۹۴ | ۳۴,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۶۳,۵۶۶,۷۶۸,۱۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳۴,۶۴۱ | ۳۴,۴۷۷ | ۳۴,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۷۰,۲۹۶,۶۷۸,۹۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳۴,۶۳۱ | ۳۴,۴۶۵ | ۳۴,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۶۹,۸۳۸,۵۱۰,۰۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳۴,۶۲۶ | ۳۴,۴۵۹ | ۳۴,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۳,۱۸۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۴,۶۷۰ | ۱,۲۶۹,۶۴۳,۵۲۸,۸۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||