اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۷۰۲,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۱,۲۹۷,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۷۰,۹۵۹,۱۷۷,۲۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۱۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۹۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۹۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] آگهی روزنامه رسمی صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی صورت مالی (صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی) سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه صاحبین امضا صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۵,۵۶۵	۳۵,۴۲۳	۳۵,۴۲۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۲۹۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۲,۶۷۰	۱,۳۷۰,۹۵۹,۱۷۷,۲۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۵,۹۸۴	۳۵,۸۳۸	۳۵,۸۳۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۲,۶۷۰	۱,۳۸۷,۰۱۹,۷۷۹,۱۰۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶,۴۰۸	۳۶,۲۶۷	۳۶,۲۶۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۸۳,۴۲۶,۵۹۴,۱۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۶,۸۶۴	۳۶,۷۱۹	۳۶,۷۱۹	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۱,۸۹۰,۶۸۸,۴۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۸۵۳	۳۶,۷۰۸	۳۶,۷۰۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۱,۴۵۱,۷۰۸,۳۷۵
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۶,۸۴۲	۳۶,۶۹۷	۳۶,۶۹۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۰,۹۸۵,۶۵۴,۲۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۳۶,۸۳۱	۳۶,۶۸۶	۳۶,۶۸۶	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۰,۵۳۶,۶۰۹,۷۴۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۳۶,۸۱۹	۳۶,۶۷۴	۳۶,۶۷۴	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۰,۰۷۲,۳۶۶,۰۱۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۳۶,۸۰۸	۳۶,۶۶۳	۳۶,۶۶۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۹,۶۰۸,۹۷۷,۷۳۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۶,۸۱۳	۳۶,۶۶۸	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۹,۸۰۸,۷۳۹,۱۸۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۶,۸۰۴	۳۶,۶۵۸	۳۶,۶۵۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۹,۴۱۹,۸۶۴,۹۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۳۶,۷۹۳	۳۶,۶۴۷	۳۶,۶۴۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۸,۹۵۶,۶۵۵,۴۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳۶,۷۸۱	۳۶,۶۳۶	۳۶,۶۳۶	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۸,۴۹۴,۵۲۸,۹۷۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳۶,۷۷۰	۳۶,۶۲۴	۳۶,۶۲۴	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۸,۰۳۳,۰۶۱,۱۶۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳۶,۷۵۹	۳۶,۶۱۳	۳۶,۶۱۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۷,۵۷۸,۱۵۸,۳۰۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۶,۷۴۸	۳۶,۶۰۲	۳۶,۶۰۲	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۷,۱۱۸,۲۱۵,۲۹۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳۶,۷۳۶	۳۶,۵۹۱	۳۶,۵۹۱	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۶,۶۵۹,۱۳۷,۲۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳۶,۷۲۵	۳۶,۵۷۹	۳۶,۵۷۹	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۶,۱۹۱,۱۷۷,۹۰۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳۶,۷۱۴	۳۶,۵۶۸	۳۶,۵۶۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۵,۷۴۰,۹۶۶,۶۶۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۶,۷۰۳	۳۶,۵۵۷	۳۶,۵۵۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۹۵,۲۷۴,۱۵۷,۹۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹