اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۴۰۲,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۱,۵۹۷,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۵,۲۴۲,۵۲۷,۰۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۴,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۴,۸۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۴,۸۷۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] آگهی روزنامه رسمی صورت مالی برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ] روزنامه رسمی صورت مالی (صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی) سال مالی منتهی به 1403/06/31 [ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ] روزنامه صاحبین امضا صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۴,۸۷۰	۳۴,۷۷۰	۳۴,۷۷۰	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۳۵,۲۴۲,۵۲۷,۰۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۴,۸۵۲	۳۴,۷۵۳	۳۴,۷۵۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۳۴,۶۱۳,۵۹۱,۱۷۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۴,۷۸۷	۳۴,۶۸۹	۳۴,۶۸۹	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۳۲,۱۴۲,۷۶۵,۷۶۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۴,۶۹۹	۳۴,۶۰۱	۳۴,۶۰۱	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۲۸,۷۶۲,۰۴۴,۲۷۲
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۴,۶۸۲	۳۴,۵۸۴	۳۴,۵۸۴	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۲۸,۱۲۷,۴۳۰,۸۱۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۴,۶۶۶	۳۴,۵۶۸	۳۴,۵۶۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۲۷,۴۹۳,۹۸۰,۰۸۳
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۴,۷۳۲	۳۴,۶۴۱	۳۴,۶۴۱	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۳۰,۳۱۲,۷۷۸,۳۰۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۴,۹۷۰	۳۴,۸۷۳	۳۴,۸۷۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۳۹,۲۱۵,۸۹۷,۰۴۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۵,۱۶۴	۳۵,۰۵۲	۳۵,۰۵۲	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۶,۸۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۵,۱۵۵	۳۵,۰۴۳	۳۵,۰۴۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۵,۷۳۰,۹۴۰,۶۳۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۵,۱۴۵	۳۵,۰۳۳	۳۵,۰۳۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۵,۳۶۸,۲۷۰,۸۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۵,۱۳۶	۳۵,۰۲۴	۳۵,۰۲۴	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۵,۰۰۶,۲۶۰,۴۴۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۵,۱۲۶	۳۵,۰۱۴	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۴,۶۴۴,۹۰۸,۲۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۵,۱۳۰	۳۵,۰۰۳	۳۵,۰۰۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۹۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۲,۶۷۰	۱,۳۴۴,۱۹۹,۸۵۷,۳۵۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۵,۵۶۵	۳۵,۴۲۳	۳۵,۴۲۳	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۲,۲۹۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۲,۶۷۰	۱,۳۷۰,۹۵۹,۱۷۷,۲۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۵,۹۸۴	۳۵,۸۳۸	۳۵,۸۳۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۲,۶۷۰	۱,۳۸۷,۰۱۹,۷۷۹,۱۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۳۶,۴۰۸	۳۶,۲۶۷	۳۶,۲۶۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۴۸۳,۴۲۶,۵۹۴,۱۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۳۶,۸۶۴	۳۶,۷۱۹	۳۶,۷۱۹	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۱,۸۹۰,۶۸۸,۴۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۳۶,۸۵۳	۳۶,۷۰۸	۳۶,۷۰۸	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۱,۴۵۱,۷۰۸,۳۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۶,۸۴۲	۳۶,۶۹۷	۳۶,۶۹۷	۰	۰	۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰	۰	۱۲۰,۰۹۱,۰۰۰	۴۰,۹۰۲,۶۷۰	۱,۵۰۰,۹۸۵,۶۵۴,۲۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹