اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹,۱۵۲,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۰,۸۴۷,۳۳۰

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۷۰۵

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۴۱۳

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۴۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۹۰,۵۵۲,۰۵۵,۸۸۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹,۱۵۲,۶۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۸۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۵۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۵۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۵۶,۲۸۳,۴۲۹,۶۵۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

زینب کوه پیمای جهرمی، معصومه امیری حسینی، عطیه باباپیری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۰۷

نوع صندوق

قابل معامله مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] روزنامه رسمی تصویب اساسنامه جدید [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11 [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/09/11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	40,705	40,413	40,413	۰	۰	۱۹۲,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۳۹۰,۵۵۲,۰۵۵,۸۸۶
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	40,697	40,406	40,406	۰	۰	۱۹۲,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۳۹۰,۱۰۰,۳۶۷,۳۹۶
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	40,690	40,398	40,398	۰	۰	۱۹۲,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۳۸۹,۶۴۹,۶۵۶,۴۳۰
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	40,678	40,386	40,386	۰	۰	۱۹۲,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۳۸۸,۹۳۹,۱۹۲,۶۷۴
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	43,556	43,258	43,258	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۹,۱۵۲,۶۷۰	۲,۵۵۸,۸۴۵,۲۴۴,۷۴۰
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	43,121	42,821	42,821	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۷,۸۵۲,۶۷۰	۲,۴۷۷,۳۲۰,۹۳۶,۴۹۱
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	43,382	43,086	43,086	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۵,۴۵۲,۶۷۰	۲,۳۸۹,۲۵۲,۴۹۳,۸۲۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	42,920	42,643	42,643	۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۴,۱۵۲,۶۷۰	۲,۳۰۹,۲۱۶,۴۹۱,۴۲۶
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	42,482	42,208	42,208	۰	۰	۱۸۷,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۳,۳۴۲,۶۷۰	۲,۲۵۱,۴۹۲,۵۴۵,۷۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	42,474	42,200	42,200	۰	۰	۱۸۷,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۳,۳۴۲,۶۷۰	۲,۲۵۱,۰۵۰,۱۷۶,۸۱۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	42,466	42,192	42,192	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۳,۳۴۲,۶۷۰	۲,۲۵۰,۶۰۸,۹۴۱,۰۰۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	42,285	42,017	42,017	۰	۰	۱۸۶,۱۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۲,۴۴۲,۶۷۰	۲,۲۰۳,۴۶۹,۹۷۳,۷۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	42,132	41,879	41,879	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۲,۴۴۲,۶۷۰	۲,۱۹۶,۲۵۵,۴۱۴,۴۴۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	42,059	41,799	41,799	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۵۱,۴۴۲,۶۷۰	۲,۱۵۰,۲۳۱,۸۰۱,۳۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	41,843	41,573	41,573	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۲,۶۷۰	۲,۰۴۷,۱۷۸,۰۲۵,۷۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	41,247	40,982	40,982	۰	۰	۱۸۲,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۸,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۸۱,۱۶۶,۰۲۰,۱۰۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	41,238	40,973	40,973	۰	۰	۱۸۲,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۸,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۸۰,۷۳۳,۸۵۳,۴۱۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	41,229	40,964	40,964	۰	۰	۱۸۲,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۸,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۸۰,۲۹۵,۸۵۵,۶۹۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	41,724	41,468	41,468	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۸,۳۴۲,۶۷۰	۲,۰۰۴,۶۹۴,۹۸۲,۱۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	41,916	41,653	41,653	۰	۰	۱۸۱,۰۴۳,۶۷۰	۰	۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۷۰	۱,۹۷۱,۹۵۹,۹۸۸,۱۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۴۳۹