اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۹۲,۶۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۳,۷۰۷,۳۳۰
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۲۳۱
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۰۷۷
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۷,۴۴۴,۵۳۳,۸۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۷:۰۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۲۹۲,۶۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۲۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۰۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۰۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۷,۶۹۶,۸۶۰,۲۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آتي مورخ 1404/08/13ساعت 9 ( در خصوص تغییر هزینه مجمع)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آتی مورخ 1404/08/05 در خصوص هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آتي مورخ 1404/08/05 ساعت 15 ( درخصوص هزينه هاي صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 39,231 | 39,077 | 39,077 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۲۷,۴۴۴,۵۳۳,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 38,917 | 38,749 | 38,749 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۱۸,۸۲۰,۷۶۱,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 38,969 | 38,807 | 38,807 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۲۰,۳۳۹,۲۲۶,۳۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 38,958 | 38,797 | 38,797 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۲۰,۰۶۸,۸۱۷,۲۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 38,948 | 38,786 | 38,786 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۱۹,۷۹۸,۷۱۲,۷۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 38,751 | 38,609 | 38,609 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۱۵,۱۳۷,۲۶۱,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 38,660 | 38,530 | 38,530 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۱۳,۰۵۹,۷۹۶,۰۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 38,560 | 38,417 | 38,417 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۱۰,۰۷۷,۸۷۸,۱۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 38,313 | 38,171 | 38,171 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۱,۰۰۳,۶۱۱,۲۹۰,۹۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 38,173 | 38,033 | 38,033 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۹,۹۷۷,۱۹۵,۹۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 38,162 | 38,021 | 38,021 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۹,۶۷۸,۷۳۹,۵۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 38,151 | 38,010 | 38,010 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۹,۳۸۰,۵۸۶,۹۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 37,985 | 37,843 | 37,843 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۴,۹۸۸,۲۲۸,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 37,860 | 37,719 | 37,719 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۱,۷۴۲,۵۶۲,۷۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 37,767 | 37,626 | 37,626 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۹,۲۹۹,۰۴۸,۰۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 37,892 | 37,750 | 37,750 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۹۲,۵۵۱,۸۹۹,۲۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 37,629 | 37,489 | 37,489 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۵,۶۸۵,۱۴۲,۴۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 37,617 | 37,478 | 37,478 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۵,۳۹۰,۴۱۴,۸۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 37,606 | 37,467 | 37,467 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۵,۰۹۶,۲۰۶,۱۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 37,450 | 37,312 | 37,312 | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۹۳,۶۷۰ | ۰ | ۱۳۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۲,۶۷۰ | ۹۸۱,۰۲۶,۲۲۶,۱۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||