| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۷) |
۱۰۵.۳۱ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۱ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۲.۰۸ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۳.۳۵ |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۶۲ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۴۶) |
۹.۵۹ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۲۹ |
۱,۰۷۴ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۴۹ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸۲.۱۶ |
(۵.۱۹) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۶۲۰.۳۹ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۷۹.۱۴ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۵.۷۱ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۲۷) |
۲۹.۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۷ |
۳۰۲.۷۴ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۲۶ |
۶۳۵.۷۷ |
۱۵۸.۵۴ |
|
|