| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۰۶.۲۶ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۲۴) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۵) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۷ |
۳۱۳.۴۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۷ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۲۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۴۶) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۲۵) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۴.۷۷ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۷.۳۳ |
(۸۲.۸۸) |
|
|